मूविंग एवरेज एक्सप्लेन

Simple moving average एक टेक्निकल इंडिकेटर है। जिसे एक लाइन द्वारा दर्शाया जाता है और इसे सीधे शेयर प्राइस पर प्लॉट किया जाता ह। निवेशक की पसंद के अनुसार, simple moving average इंडिकेटर में पीरियड को बदला जा सकता है। शॉर्ट-टर्म simple moving average के लिए, हम 5, 9, 13 इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। मीडियम-टर्म के लिए 20, 34, 50 और लॉन्ग-टर्म के लिए 100, 200 का उपयोग किया जा सकता है।

Moving Average Convergence Divergence (MACD) क्या है?

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) एक ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो एक सिक्योरिटी की कीमत के दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि के ईएमए से 26-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) को मूविंग एवरेज एक्सप्लेन घटाकर की जाती है।

उस गणना का परिणाम एमएसीडी लाइन है। एमएसीडी के नौ-दिवसीय ईएमए को "सिग्नल लाइन" कहा जाता है, फिर एमएसीडी लाइन के शीर्ष पर प्लॉट किया जाता है, जो सिग्नल खरीदने और बेचने के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। व्यापारी सुरक्षा खरीद सकते हैं जब एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर हो जाता है और जब एमएसीडी सिग्नल लाइन से नीचे हो जाता है तो सुरक्षा (Security) को बेचता है या कम करता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस (एमएसीडी) संकेतकों की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अधिक सामान्य तरीके क्रॉसओवर, डाइवर्जेंस और तेजी से बढ़ते / गिरते हैं।

'मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस' की परिभाषा [Definition of 'moving average convergence divergence' In Hindi]

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस, या एमएसीडी, तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय उपकरण या गति संकेतकों में से एक है। इसे 1970 के दशक के अंत में गेराल्ड एपेल द्वारा विकसित किया गया था। इस सूचक का उपयोग दो समय अवधि अंतरालों के बीच अंतर की गणना करके गति और इसकी दिशात्मक ताकत को समझने के लिए किया जाता है, जो ऐतिहासिक समय श्रृंखला का संग्रह है। एमएसीडी में, दो अलग-अलग समय अंतरालों के 'मूविंग एवरेज' का उपयोग किया जाता है (अक्सर एक सुरक्षा के ऐतिहासिक समापन मूल्यों पर किया जाता है), और दो मूविंग एवरेज के अंतर को लेकर एक मोमेंटम ऑसिलेटर लाइन प्राप्त की जाती है, जिसे इस रूप में भी दर्शाया जाता है। 'भिन्नता'। दो चलती औसत लेने का सरल नियम यह है कि एक छोटी समय अवधि और दूसरी लंबी अवधि की होनी चाहिए। आम तौर पर, इस उद्देश्य के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) पर विचार किया जाता है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु [Some other important points]:

• एमएसीडी संकेतक का उपयोग उचित प्रवृत्ति होने पर किया जाना चाहिए। यह एक सीमाबद्ध बाजार में काम नहीं करता है।
• हिस्टोग्राम में लंबी पट्टियाँ विचलन दिखाती हैं जबकि छोटी पट्टियाँ चलती औसत का अभिसरण दिखाती हैं
• जब छोटी ईएमए लंबी ईएमए से ऊपर जाती है, तो एमएसीडी में सकारात्मक गति होती है, लेकिन जब यह लंबी ईएमए से नीचे जाती है, तो यह नकारात्मक गति का संकेत देता है।
• जब एमएसीडी काफी बढ़ जाता है और छोटी ईएमए लंबे समय से खींचती है, तो यह एक अधिक खरीद की स्थिति का संकेत देता है
• एमएसीडी से भी नकली संकेत मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बुलिश सिग्नल लाइन क्रॉसओवर हो सकता है लेकिन एक सुरक्षा की कीमत में भारी गिरावट हो सकती है।

इसी तरह, एक नकारात्मक क्रॉसओवर हो सकता है लेकिन अंतर्निहित की कीमत में तेज वृद्धि हो सकती है। तो पुष्टि के लिए एक घटना को लंबी अवधि के लिए देखा जाना चाहिए।

क्या एमएसीडी एक अग्रणी संकेतक है, या एक पिछड़ा हुआ संकेतक है? [Is MACD a leading indicator, or a lagging indicator?]

एमएसीडी एक Lagging Indicator है। आखिरकार, एमएसीडी में उपयोग किए जाने वाले सभी डेटा स्टॉक के ऐतिहासिक मूल्य व्यवहार पर आधारित होते हैं। चूंकि यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से कीमत को "अंतराल" करना चाहिए। हालांकि, कुछ व्यापारी एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि प्रवृत्ति में बदलाव कब होगा। इन व्यापारियों के लिए, एमएसीडी के इस पहलू को भविष्य की प्रवृत्ति में बदलाव के प्रमुख संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। Margin Trading क्या है? हिंदी में

एक एमएसीडी सकारात्मक विचलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एमएसीडी एक नए निम्न स्तर तक नहीं पहुंचता है, इस तथ्य के बावजूद कि स्टॉक की कीमत एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है। इसे एक बुलिश ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में देखा जाता है - इसलिए, "पॉजिटिव डाइवर्जेंस" शब्द। यदि विपरीत परिदृश्य होता है - स्टॉक की कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन एमएसीडी ऐसा करने में विफल रहता है - इसे एक मंदी के संकेतक के रूप में देखा जाएगा और इसे नकारात्मक विचलन के रूप में संदर्भित किया मूविंग एवरेज एक्सप्लेन जाएगा।

मूविंग एवरेज एक्सप्लेन

Moving Averages, commonly abbreviated to MA are a family of indicators which are essential to help determine the existence and strength of a trend. Moving Averages are based on previous prices which means the indicator lags and therefore cannot be used to predict prices. They are helpful to smooth out messy price data, such as spikes or similar anomalies. These anomalies can distort the results from other indicators.

In cTrader there are 6 types of moving averages that can be applied to charts. Simple, Exponential, Triangular, Time Series Triangular, Wilder Smoothing and Weighted. All of their formulas produce slightly different results and मूविंग एवरेज एक्सप्लेन each type should be studied individually. The chart below shows six different types of Moving Average, all of them showing different results.

Simple Moving Average or SMA is the simplest of all moving averages. It uses the values for each candlestick and divides by the number of periods. It smooths choppy markets less. SMA looks at all data equally which is why there are a lot of variations of this indicator where the focus is given to recent data or the middle range of data.

घातीय मूविंग एवरेज

Exponential Moving Average or EMA is a commonly used type of MA and used often by professionals. It gives weight to the most recent periods, which decreases exponentially as you move into the past. Typically this would be used for short-term volatility and trading opportunities.

क्या होता है मूविंग ऐवरेज?

निफ्टी के 200 डीएमए में क्या खास है?
निफ्टी जनवरी के बाद पहली बार पिछले हफ्ते 5,114 प्वॉइंट के 200 डीएमए से नीचे आ गया था। जनवरी में यह 5,086 पॉइंट से नीचे बंद हुआ था। हालांकि, निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह लुढ़ककर इस टेक्निकल लेवल से नीचे आ गया।

ऐनालिस्ट के लिए इसके क्या मायने हैं?
मोटे तौर पर एक साल में वीकेंड और छुट्टियों को हटाकर 200 दिनों की ट्रेडिंग होती है। जब कोई इंडेक्स या स्टॉक 200 डीएमए से नीचे आता है, तो माना जाता है कि उसमें लॉन्गटर्म डाउनट्रेंड बना है। बशर्ते वह इस लेवल से वापस ऊपर न चला जाए। इंडेक्स या स्टॉक के 200 डीएमए से नीचे आने का मतलब खरीदार उसके लिए पिछले 200 दिनों के औसत प्राइस से कम भाव देना चाहता है। जब इंडेक्स या स्टॉक 200 डीएमए से ऊपर होता है, तब वह लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में माना जाता है। टेक्निकल ऐनालिस्ट आमतौर पर किसी ट्रेंड के नतीजे तक पहुंचने के लिए तीन से पांच दिन तक इस बात पर नजर रखते हैं कि क्या शेयर या इंडेक्स 200 डीएमए से ऊपर या नीचे बंद हो रहा है।

एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (exponential moving average)

एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वेटेज मूविंग एवरेज (weighted मूविंग एवरेज एक्सप्लेन moving average) के समान ही है इसमें भी वर्तमान कीमत को अधिक वेटेज दिया जाता है। इसे सीधे कीमत के ऊपर ही प्लॉट किया जाता है। इसमें एक कीमत से दूसरी कीमत की घटती दर एक जैसी नहीं होती है कीमतें इसमें काफी तेजी से घट जाती है। EMA की गणना के लिए तीन चरणों की आवश्यकता होती है।

2> वेटिंग मल्टीप्लायर की गणना

इसके लिए, SMA = (क्लोजिंग प्राइस का योग) / टाइम पीरियड की संख्या

वेटिंग मल्टीप्लायर = (2 / (टाइम पीरियड + 1))

EMA – क्लोजिंग प्राइस – EMA (पिछला दिन)) x वेटिंग मल्टीप्लायर + EMA (पिछला दिन)

200 डे मूविंग ऐवरेज (200 DMA)

शेयर बाजार में साल की सभी छुट्टियां (Holidays) हटाने के बाद में ट्रेडिंग के जो दिन बचते हैं वह लगभग 200 दिन ही होते हैं। इन 200 दिनों का मूविंग एवरेज (moving average) ही 200 DMA कहलाता है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक 200 डीएमए का उपयोग करते हैं। क्योंकि यह पूरे साल का एक बड़ा आंकड़ा है। किसी इंडेक्स या शेयर share) के 200 डीएमए का नीचे आने का मतलब यह एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेन बनाता है। और यदि 200 डीएमए के ऊपर चार्ट जाता है तो यह एक UP ट्रेंड का निर्माण करता है। 200 DMA एक बड़ा सपोर्ट लेवल (support level) माना जाता है।

यह एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जिसमें 5 और 9 दिनों का मूविंग एवरेज निकाला जाता है। यह निवेशक को अच्छे एंट्री और एग्जिट सिग्नल देता है। यदि EMA 5 EMA 9 को नीचे से पार करता है तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर (positive cross over) सिग्नल बनता है। और इसके अनुसार, खरीदी की पोजीशन ली जा सकती हैं और जब 5 EMA 9 EMA को ऊपर से पार करता है, तब ठीक इसका विपरीत होता है। इस क्रॉसओवर को नेगेटिव क्रॉस ओवर (negative cross over) नाम दिया गया है।और इस सिग्नल के आधार पर ट्रेडर एक छोटी पोजीशन ले सकता है।

इन स्टॉक्स पर रहेंगी निगाहें

• CE Info Systems (MapmyIndia): आज डिजिटल मैपिंग कंपनी मैपमायइंडिया के शेयरों की लिस्टिंग है. इसका 1039.6 करोड़ रुपये का आईपीओ 154.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9-13 दिसंबर तक खुला था. अधिकतर मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी.
• ShriRam Properties: दक्षिण भारत की दिग्गज आवासीय रीयल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनियों में शुमार श्रीराम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग ने आईपीओ निवेशकों को निराश किया था. सोमवार को इसके शेयर 118 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले आज (20 दिसंबर) करीब 20 फीसदी डिस्काउंट 94 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए थे. हालांकि कारोबार आगे बढ़ने पर यह कुछ मजबूत हुआ लेकिन अभी भी यह इश्यू प्राइस के मुकाबले डिस्काउंट पर है. सोमवार को एनएसई पर यह 102.90 रुपये और बीएसई पर 104.50 रुपये के भाव पर बंद हुआ था.
• Wipro: दिग्गज आईटी कंपनी टेक्सास की कंपनी Edgile का अधिग्रहण करेगी. इससे कंपनी की रणनीतिक साइबरसिक्योरिटी सर्विसेज में स्थिति मजबूत होगी.
• Adani Enterprises: अडाणी एंटरप्राइजेज को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) से बदायूं से प्रयागराज के लिए टोल बेसिस पर तीन ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स- ग्रुप 2,3 व 4 के लिए लेटर ऑफ अवार्ड्स हासिल हुए हैं.